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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 31 822.00 | 5 701.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 614.00 | 169 601.00 | 69 013.00 | 238 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 456.00 | 204 222.00 | 76 234.00 | 280 456.00 |
BT Marchandises | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 963.00 | 11 428.00 | 146 535.00 | 157 963.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 322.00 | 11 428.00 | 178 893.00 | 190 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 778.00 | 215 650.00 | 255 127.00 | 470 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 463.00 | 156.00 | | -16 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 119.00 | 12 928.00 | | 12 119.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 9 762.00 | 27 191.00 | | 9 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 956.00 | 120 771.00 | | 148 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 48 987.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 583.00 | 46 002.00 | | 36 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | 26 753.00 | | 18 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 365.00 | 243 750.00 | | 245 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 127.00 | 270 940.00 | | 255 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 510.00 | 648.00 | | 81 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 444.00 | | | 280 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12.00 | | 757.00 | -12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12.00 | | 280 456.00 | -12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 798.00 | 27 424.00 | | 176 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 999.00 | 27 424.00 | | 173 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 469.00 | 75 469.00 | 139 510.00 | 75 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 469.00 | 75 469.00 | 139 510.00 | 75 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 469.00 | 75 469.00 | 139 510.00 | 75 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 446.00 | 49 953.00 | 20 835.00 | 67 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 577.00 | 183 264.00 | 312.00 | 183 577.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 365.00 | 227 871.00 | 20 835.00 | 245 365.00 |