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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 25 108.00 | 12 415.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 614.00 | 148 891.00 | 89 723.00 | 238 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 444.00 | 176 798.00 | 103 646.00 | 280 444.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 777.00 | 75 469.00 | 133 308.00 | 208 777.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 764.00 | 75 469.00 | 167 295.00 | 242 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 208.00 | 252 267.00 | 270 940.00 | 523 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 721.00 | 9 193.00 | | 5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | -3 472.00 | | 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 928.00 | 13 737.00 | | 12 928.00 |
DL TOTAL (I) | 27 191.00 | 27 844.00 | | 27 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 771.00 | 197 080.00 | | 120 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 987.00 | 55 802.00 | | 48 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 53 251.00 | | 46 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 33 737.00 | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 750.00 | 339 870.00 | | 243 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 940.00 | 367 713.00 | | 270 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 108 798.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 815.00 | 81 270.00 | | 311 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 641.00 | 280 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 565.00 | 276 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 445.00 | 81 258.00 | | 307 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | 12.00 | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 617.00 | 29 747.00 | 112 565.00 | 259 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 818.00 | 29 747.00 | 112 565.00 | 256 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 205.00 | 11 831.00 | 74 567.00 | 138 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 205.00 | 11 831.00 | 74 567.00 | 138 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 205.00 | 11 831.00 | 74 567.00 | 138 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 831.00 | 74 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VB T. V. A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 123.00 | 52 676.00 | 70 788.00 | 120 123.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 944.00 | 235 632.00 | 312.00 | 235 944.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 750.00 | 176 303.00 | 70 788.00 | 243 750.00 |