| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 55 338.00 | 7 420.00 | 62 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 210.00 | 61 784.00 | 33 426.00 | 95 210.00 |
BT Marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 131.00 | | 347 131.00 | 347 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 341.00 | 61 784.00 | 380 556.00 | 442 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 70 474.00 | 65 393.00 | | 70 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 35 081.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 153 709.00 | 150 782.00 | | 153 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 3 801.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 40 767.00 | | 26 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 347.00 | 198 387.00 | | 197 347.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 285.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 847.00 | 244 241.00 | | 226 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 556.00 | 395 023.00 | | 380 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 164.00 | 242 557.00 | | 225 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 630.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 630.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -630.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 973.00 | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 586.00 | 740 380.00 | | 669 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 660.00 | 705 299.00 | | 636 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | 35 081.00 | | 32 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 95 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 65 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 332.00 | 6 452.00 | | 55 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | 6 452.00 | | 51 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 57 181.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 021.00 | 86 196.00 | 2 826.00 | 89 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 847.00 | 225 164.00 | | 226 847.00 |