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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 337.00 | 42 007.00 | 25 330.00 | 67 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 609.00 | 48 454.00 | 51 156.00 | 99 609.00 |
BT Marchandises | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CF Disponibilités | 305 312.00 | | 305 312.00 | 305 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 885.00 | | 422 885.00 | 422 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 494.00 | 48 454.00 | 474 040.00 | 522 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 110 211.00 | 73 401.00 | | 110 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 36 810.00 | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 187 333.00 | 160 519.00 | | 187 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683.00 | 116.00 | | 21 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 44 058.00 | | 22 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 113.00 | 233 641.00 | | 178 113.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 175.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 707.00 | 277 990.00 | | 286 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 040.00 | 438 509.00 | | 474 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 043.00 | 277 990.00 | | 271 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 563.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 563.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | 482.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 9 872.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 980.00 | 715 503.00 | | 424 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 166.00 | 678 693.00 | | 398 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 814.00 | 36 810.00 | | 26 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 030.00 | | 26 098.00 | 95 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 519.00 | 99 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 519.00 | 70 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 844.00 | | 26 098.00 | 65 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 930.00 | 5 043.00 | 21 519.00 | 64 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | 5 043.00 | 21 519.00 | 61 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 567.00 | 5 902.00 | 15 664.00 | 21 567.00 |
VI Groupe et associés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 57 802.00 | 2 826.00 | 60 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 707.00 | 271 043.00 | 15 664.00 | 286 707.00 |