| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 58 483.00 | 4 275.00 | 62 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 030.00 | 64 930.00 | 30 100.00 | 95 030.00 |
BT Marchandises | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 409.00 | | 408 409.00 | 408 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 439.00 | 64 930.00 | 438 509.00 | 503 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 73 401.00 | 70 474.00 | | 73 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 32 927.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 160 519.00 | 153 709.00 | | 160 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 1 800.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 26 677.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 641.00 | 197 347.00 | | 233 641.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 1 023.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 990.00 | 226 847.00 | | 277 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 509.00 | 380 556.00 | | 438 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 990.00 | 225 164.00 | | 277 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 518.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 6 488.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 503.00 | 669 586.00 | | 715 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 693.00 | 636 660.00 | | 678 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 810.00 | 32 927.00 | | 36 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 95 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 784.00 | 3 145.00 | | 61 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 424.00 | 3 145.00 | | 58 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 830.00 | 123 004.00 | 2 826.00 | 125 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 990.00 | 277 990.00 | | 277 990.00 |