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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 892 659.00 | 6 996 422.00 | 27 896 237.00 | 34 892 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 902 076.00 | 6 996 422.00 | 27 905 654.00 | 34 902 076.00 |
CU Autres participations | 31 542 659.00 | 6 996 422.00 | 24 546 237.00 | 31 542 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 179.00 | 3 425 179.00 | | 3 425 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |
DG Autres réserves | 3 690 318.00 | 3 690 318.00 | | 3 690 318.00 |
DH Report à nouveau | -3 020 174.00 | -3 700 557.00 | | -3 020 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 549.00 | 680 383.00 | | 1 438 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 389.00 | 4 437 841.00 | | 5 876 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916 376.00 | 24 446 610.00 | | 21 916 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 731.00 | 100 267.00 | | 85 731.00 |
EA Autres dettes | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 029 264.00 | 24 574 035.00 | | 22 029 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 905 654.00 | 29 011 876.00 | | 27 905 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 574 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 733 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 604.00 | 1 051 428.00 | | 3 886 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 056.00 | 371 045.00 | | 2 448 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 549.00 | 680 383.00 | | 1 438 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 042 659.00 | | 1 650 000.00 | 34 042 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 34 892 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 34 892 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 042 659.00 | | 1 650 000.00 | 34 042 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030 783.00 | 2 082 751.00 | 117 112.00 | 5 030 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030 783.00 | 2 082 751.00 | 117 112.00 | 5 030 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 082 751.00 | 117 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VI Groupe et associés | 21 916 376.00 | 21 916 376.00 | | 21 916 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 417.00 | 9 417.00 | 3 350 000.00 | 3 359 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 029 264.00 | 22 029 264.00 | | 22 029 264.00 |