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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 792 659.00 | 6 416 353.00 | 29 376 305.00 | 35 792 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 792 659.00 | 6 416 353.00 | 29 376 305.00 | 35 792 659.00 |
CU Autres participations | 31 542 659.00 | 6 416 353.00 | 25 126 305.00 | 31 542 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 425 179.00 | 3 425 179.00 | | 3 425 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |
DG Autres réserves | 3 690 318.00 | 3 690 318.00 | | 3 690 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 625.00 | -3 020 174.00 | | -1 581 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 943.00 | 1 438 549.00 | | 850 943.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 332.00 | 5 876 389.00 | | 6 727 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 534 538.00 | 21 916 376.00 | | 22 534 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | 85 731.00 | | 87 277.00 |
EA Autres dettes | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648 973.00 | 22 029 264.00 | | 22 648 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 376 305.00 | 27 905 654.00 | | 29 376 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 813.00 | 3 886 604.00 | | 1 191 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 871.00 | 2 448 056.00 | | 340 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 943.00 | 1 438 549.00 | | 850 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 892 659.00 | | 900 000.00 | 34 892 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 792 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 792 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 892 659.00 | | 900 000.00 | 34 892 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996 422.00 | | 580 069.00 | 6 996 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996 422.00 | | 580 069.00 | 6 996 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 534 538.00 | 22 534 538.00 | | 22 534 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648 973.00 | 22 648 973.00 | | 22 648 973.00 |