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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 983.00 | 31 478.00 | 3 504.00 | 34 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 057.00 | 52 589.00 | 4 467.00 | 57 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 626.00 | 146 326.00 | 72 299.00 | 218 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 910.00 | 230 395.00 | 91 515.00 | 321 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 299.00 | 4 147.00 | 1 059 152.00 | 1 063 299.00 |
BZ Autres créances | 436 591.00 | | 436 591.00 | 436 591.00 |
CF Disponibilités | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 131.00 | 4 147.00 | 1 689 983.00 | 1 694 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 042.00 | 234 542.00 | 1 781 499.00 | 2 016 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 484 698.00 | | | 484 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
DL TOTAL (I) | 722 069.00 | | | 722 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 943.00 | | | 417 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 284.00 | | | 403 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 429.00 | | | 1 059 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 499.00 | | | 1 781 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 429.00 | | | 1 059 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 318.00 | | 60 155.00 | 317 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 562.00 | 321 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 374.00 | 275 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | 3 864.00 | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 810.00 | | 56 248.00 | 273 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | 43.00 | 8 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 291.00 | 42 045.00 | 40 941.00 | 229 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 204.00 | 1 463.00 | 1 188.00 | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 087.00 | 40 582.00 | 39 753.00 | 198 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 943.00 | 417 943.00 | | 417 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 300.00 | 1 054 897.00 | 8 403.00 | 1 063 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VP Divers | 436 591.00 | 436 591.00 | | 436 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 285.00 | 403 285.00 | | 403 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 674.00 | 1 519 077.00 | 16 597.00 | 1 535 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 430.00 | 1 059 430.00 | | 1 059 430.00 |