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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 205.00 | 45 904.00 | 23 301.00 | 69 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 712.00 | 238 826.00 | 213 886.00 | 452 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 418.00 | 319 713.00 | 248 704.00 | 568 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 131.00 | 2 200.00 | 1 341 931.00 | 1 344 131.00 |
BZ Autres créances | 370 227.00 | | 370 227.00 | 370 227.00 |
CF Disponibilités | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 783.00 | 2 200.00 | 1 917 583.00 | 1 919 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 201.00 | 321 913.00 | 2 166 288.00 | 2 488 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 568 664.00 | | | 568 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
DL TOTAL (I) | 831 823.00 | | | 831 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 539.00 | | | 196 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 069.00 | | | 583 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 464.00 | | | 1 334 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 288.00 | | | 2 166 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 020.00 | | | 1 207 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 783.00 | | 81 284.00 | 536 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 649.00 | 568 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 649.00 | 521 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 328.00 | | 81 239.00 | 490 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | 43.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 451.00 | 78 468.00 | 39 204.00 | 280 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 055.00 | 929.00 | | 34 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 396.00 | 77 539.00 | 39 204.00 | 246 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 704.00 | 30 261.00 | 107 519.00 | 157 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 070.00 | 583 070.00 | | 583 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 221.00 | 399 221.00 | | 399 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 131.00 | 1 341 143.00 | 2 988.00 | 1 344 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 227.00 | 370 227.00 | | 370 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 918.00 | 1 743 462.00 | 11 456.00 | 1 754 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 464.00 | 1 207 021.00 | 107 519.00 | 1 334 464.00 |