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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 983.00 | 34 054.00 | 929.00 | 34 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 125.00 | 36 223.00 | 17 902.00 | 54 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 202.00 | 210 172.00 | 226 029.00 | 436 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 783.00 | 280 450.00 | 256 332.00 | 536 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 543.00 | 4 573.00 | 992 969.00 | 997 543.00 |
BZ Autres créances | 325 701.00 | | 325 701.00 | 325 701.00 |
CF Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 597.00 | 4 573.00 | 1 437 023.00 | 1 441 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 380.00 | 285 023.00 | 1 693 356.00 | 1 978 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 544 211.00 | | | 544 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
DL TOTAL (I) | 732 814.00 | | | 732 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 049.00 | | | 127 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 599.00 | | | 426 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 539.00 | | | 344 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 541.00 | | | 960 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 356.00 | | | 1 693 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 537.00 | | | 898 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 083.00 | 2 193 744.00 | 5 115 828.00 | 2 922 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 083.00 | 2 193 744.00 | 5 115 828.00 | 2 922 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 652.00 | | | 5 288 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 199.00 | | | 5 184 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 839.00 | | | 381 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 672.00 | 203 829.00 | | 363 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 262.00 | 203 785.00 | | 317 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | 45.00 | | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 476.00 | 63 554.00 | 18 580.00 | 235 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 767.00 | 1 288.00 | | 32 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 709.00 | 62 266.00 | 18 580.00 | 202 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 957.00 | 29 953.00 | 62 004.00 | 91 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 599.00 | 426 599.00 | | 426 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 997 543.00 | 991 129.00 | 6 414.00 | 997 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 701.00 | 325 701.00 | | 325 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 410.00 | 1 343 573.00 | 14 837.00 | 1 358 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 542.00 | 898 538.00 | 62 004.00 | 960 542.00 |