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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 253.00 | 343.00 | 596.00 |
AH Fonds commercial | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 505.00 | 209 307.00 | 17 198.00 | 226 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 35 118.00 | 17 095.00 | 52 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 524.00 | 249 678.00 | 139 846.00 | 389 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 002.00 | 457.00 | 154 545.00 | 155 002.00 |
BZ Autres créances | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CF Disponibilités | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 558.00 | 457.00 | 316 101.00 | 316 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 082.00 | 250 135.00 | 455 947.00 | 706 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 439.00 | 264 919.00 | | 266 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 127.00 | 1 520.00 | | 56 127.00 |
DL TOTAL (I) | 339 066.00 | 282 939.00 | | 339 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 767.00 | 22 815.00 | | 13 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 4 368.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 43 780.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 56 340.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 1 419.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 881.00 | 128 722.00 | | 116 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 947.00 | 411 661.00 | | 455 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 508.00 | 114 955.00 | | 110 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 884.00 | | 8 853.00 | 446 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 213.00 | 389 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 241.00 | 109 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 972.00 | 280 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 324.00 | | 8 853.00 | 329 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 555.00 | 18 336.00 | 66 213.00 | 297 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 258.00 | 236.00 | 8 241.00 | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 297.00 | 18 099.00 | 57 972.00 | 284 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 155 002.00 | 155 002.00 | | 155 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 767.00 | 7 395.00 | 6 373.00 | 13 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VP Divers | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 881.00 | 110 508.00 | 6 373.00 | 116 881.00 |