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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 301.00 | 96 649.00 | 31 652.00 | 128 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 455.00 | 30 860.00 | 18 595.00 | 49 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 061.00 | 128 105.00 | 157 956.00 | 286 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 190.00 | | 156 190.00 | 156 190.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 329 721.00 | | 329 721.00 | 329 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 449.00 | | 539 449.00 | 539 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 510.00 | 128 105.00 | 697 406.00 | 825 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 815.00 | 371 642.00 | | 378 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 609.00 | 7 172.00 | | 101 609.00 |
DL TOTAL (I) | 496 924.00 | 395 315.00 | | 496 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 492.00 | 57 096.00 | | 39 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | 3 569.00 | | 6 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | 13.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 35 565.00 | | 44 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | 71 721.00 | | 101 284.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 7 124.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 482.00 | 175 089.00 | | 200 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 406.00 | 570 404.00 | | 697 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 425.00 | 135 587.00 | | 177 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 984.00 | 16 121.00 | | 111 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 388.00 | 16 121.00 | | 111 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 492.00 | 17 726.00 | 21 766.00 | 39 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 191.00 | 177 425.00 | 21 766.00 | 199 191.00 |