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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 982.00 | 62 554.00 | 46 428.00 | 108 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 35 845.00 | 12 357.00 | 48 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 894.00 | 98 399.00 | 172 495.00 | 270 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
BZ Autres créances | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CF Disponibilités | 347 844.00 | | 347 844.00 | 347 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 436.00 | | 551 436.00 | 551 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 330.00 | 98 399.00 | 723 931.00 | 822 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 424.00 | 378 815.00 | | 400 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 371.00 | 101 609.00 | | 47 371.00 |
DL TOTAL (I) | 464 295.00 | 496 924.00 | | 464 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 205.00 | 39 492.00 | | 40 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | 6 371.00 | | 8 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 1 291.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 44 129.00 | | 59 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 776.00 | 101 284.00 | | 149 776.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 7 915.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 636.00 | 200 482.00 | | 259 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 931.00 | 697 406.00 | | 723 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 608.00 | 177 425.00 | | 239 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 062.00 | | 44 854.00 | 286 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 022.00 | 270 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | 103 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 426.00 | 167 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 743.00 | | 44 854.00 | 181 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 105.00 | 15 764.00 | 45 470.00 | 128 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 15 764.00 | 44 874.00 | 127 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 20 331.00 | 19 874.00 | 40 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 481.00 | 239 607.00 | 19 874.00 | 259 481.00 |