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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 238.00 | 41 368.00 | 1 870.00 | 43 238.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 246.00 | 148 851.00 | 61 396.00 | 210 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 857.00 | 231 334.00 | 106 522.00 | 337 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 841.00 | 421 553.00 | 203 288.00 | 624 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 688.00 | | 368 688.00 | 368 688.00 |
BN En cours de production de biens | 135 596.00 | | 135 596.00 | 135 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 956.00 | 45 595.00 | 964 361.00 | 1 009 956.00 |
BZ Autres créances | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 331.00 | 45 595.00 | 1 679 736.00 | 1 725 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 172.00 | 467 148.00 | 1 883 024.00 | 2 350 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 714 483.00 | 665 113.00 | | 714 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 111.00 | 49 371.00 | | 133 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 594.00 | 934 483.00 | | 1 067 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 251.00 | 127 233.00 | | 34 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 67.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 435.00 | 137 836.00 | | 425 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 936.00 | 218 485.00 | | 163 936.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 138.00 | 457 144.00 | | 183 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 430.00 | 942 369.00 | | 815 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 024.00 | 1 876 852.00 | | 1 883 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 283.00 | 906 569.00 | | 805 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 36 518.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 095 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 225 394.00 | |
FM Production stockée | | | -46 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 646.00 | 226.00 | | 9 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 699.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 925.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | -925.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | -35 278.00 | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 918.00 | 3 519 004.00 | | 4 218 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 807.00 | 3 469 633.00 | | 4 085 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 111.00 | 49 371.00 | | 133 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 843.00 | 33 492.00 | | 31 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 658.00 | | 13 434.00 | 630 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 624 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 555 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 936.00 | | 2 300.00 | 40 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 720.00 | | 11 134.00 | 563 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 313.00 | 55 364.00 | 19 123.00 | 385 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 938.00 | 430.00 | | 40 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 375.00 | 54 933.00 | 19 123.00 | 344 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 435.00 | 425 435.00 | | 425 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 956.00 | 1 009 956.00 | | 1 009 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 196.00 | 25 652.00 | 8 544.00 | 34 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
VP Divers | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 936.00 | 163 936.00 | | 163 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 556.00 | 1 082 556.00 | 1 082 556.00 | 1 108 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 827.00 | 805 283.00 | 8 544.00 | 813 827.00 |