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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 42 136.00 | 361.00 | 42 498.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 343.00 | 199 177.00 | 26 166.00 | 225 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 053.00 | 373 039.00 | 125 014.00 | 498 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 394.00 | 614 353.00 | 185 041.00 | 799 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 688.00 | | 655 688.00 | 655 688.00 |
BN En cours de production de biens | 1 146 363.00 | | 1 146 363.00 | 1 146 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 737.00 | 19 637.00 | 895 100.00 | 914 737.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
CF Disponibilités | 310 439.00 | | 310 439.00 | 310 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 806.00 | 19 637.00 | 3 207 169.00 | 3 226 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 199.00 | 633 990.00 | 3 392 210.00 | 4 026 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 735.00 | 957 349.00 | | 1 026 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 543.00 | 99 386.00 | | 78 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 278.00 | 1 276 735.00 | | 1 325 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026.00 | 2 943.00 | | 1 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026.00 | 2 943.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 081.00 | 117 828.00 | | 66 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 323.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 121.00 | 518 997.00 | | 532 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 683.00 | 476 490.00 | | 459 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 243.00 | 260 309.00 | | 223 243.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | 14 658.00 | | 9 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 889.00 | 107 747.00 | | 774 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 905.00 | 1 496 352.00 | | 2 065 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 210.00 | 2 776 030.00 | | 3 392 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 653.00 | 911 274.00 | | 1 506 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 477.00 | | 44 917.00 | 754 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 980.00 | | 44 917.00 | 685 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 898.00 | 54 455.00 | | 559 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 401.00 | 1 735.00 | | 40 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 496.00 | 52 720.00 | | 519 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943.00 | 1 026.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 1 026.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 683.00 | 459 683.00 | | 459 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 243.00 | 223 243.00 | | 223 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 889.00 | 774 889.00 | | 774 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 914 737.00 | 891 171.00 | 23 566.00 | 914 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 081.00 | 38 950.00 | 27 131.00 | 66 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 658.00 | 966 092.00 | 49 566.00 | 1 015 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 784.00 | 1 506 653.00 | 27 131.00 | 1 533 784.00 |