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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 4 006.00 | 10 045.00 | 14 051.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 816.00 | 1 392.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 526.00 | 60 772.00 | 754.00 | 61 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 724.00 | 101 699.00 | 16 025.00 | 117 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 234.00 | 167 293.00 | 159 941.00 | 327 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
BN En cours de production de biens | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 695.00 | 536.00 | 103 159.00 | 103 695.00 |
BZ Autres créances | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 448.00 | 536.00 | 386 912.00 | 387 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 682.00 | 167 829.00 | 546 853.00 | 714 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 630.00 | 141 604.00 | | 141 630.00 |
DH Report à nouveau | | -12 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 12 208.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 254 074.00 | 251 630.00 | | 254 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 45 159.00 | | 45 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 992.00 | 83 280.00 | | 111 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 920.00 | 69 298.00 | | 64 920.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 371.00 | 70 330.00 | | 65 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 778.00 | 271 659.00 | | 292 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 853.00 | 523 288.00 | | 546 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 164.00 | 259 454.00 | | 269 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 832.00 | | 12 062.00 | 315 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 327 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 179 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 499.00 | | 11 760.00 | 114 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 741.00 | | 169.00 | 179 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 592.00 | | 133.00 | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 056.00 | 15 898.00 | 660.00 | 152 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 288.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 521.00 | 13 610.00 | 660.00 | 149 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VC Groupe et associés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 698.00 | 22 083.00 | 23 615.00 | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 778.00 | 268 164.00 | 23 615.00 | 291 778.00 |