| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 531.00 | 7 713.00 | 6 818.00 | 14 531.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 939.00 | 1 269.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 592.00 | 60 041.00 | 3 551.00 | 63 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 227.00 | 69 020.00 | 43 207.00 | 112 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 694.00 | 137 714.00 | 177 981.00 | 315 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BN En cours de production de biens | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | 536.00 | 19 951.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 195.00 | 536.00 | 239 659.00 | 240 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 889.00 | 138 250.00 | 417 640.00 | 555 889.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 074.00 | 141 630.00 | | 144 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 260.00 | 2 445.00 | | -73 260.00 |
DL TOTAL (I) | 180 815.00 | 254 074.00 | | 180 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 189.00 | 45 833.00 | | 38 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 3 592.00 | | 3 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 111 992.00 | | 95 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | 64 920.00 | | 62 703.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 937.00 | 65 371.00 | | 36 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 825.00 | 292 778.00 | | 236 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 640.00 | 546 853.00 | | 417 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 832.00 | 269 164.00 | | 212 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 234.00 | | 52 737.00 | 327 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 13 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 277.00 | 315 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 126 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 207.00 | 175 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 259.00 | | 950.00 | 126 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 250.00 | | 51 776.00 | 179 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 11.00 | 21 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 293.00 | 16 491.00 | 46 071.00 | 167 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 4 300.00 | 470.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 471.00 | 12 192.00 | 45 600.00 | 162 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 093.00 | 14 100.00 | 23 993.00 | 38 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 825.00 | 212 832.00 | 23 993.00 | 236 825.00 |