| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 18 496.00 | 6 193.00 | 24 689.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 859.00 | 24 131.00 | 9 728.00 | 33 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 394.00 | 101 963.00 | 135 431.00 | 237 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
BN En cours de production de biens | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 615.00 | 1 471.00 | 63 144.00 | 64 615.00 |
BZ Autres créances | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CF Disponibilités | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 140.00 | 1 471.00 | 377 669.00 | 379 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 534.00 | 103 435.00 | 513 100.00 | 616 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |
DH Report à nouveau | -41 312.00 | -73 260.00 | | -41 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 729.00 | 31 948.00 | | -14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 198 034.00 | 212 763.00 | | 198 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 34 641.00 | | 17 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 485.00 | 106 796.00 | | 90 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 701.00 | 79 085.00 | | 69 701.00 |
EA Autres dettes | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 946.00 | 65 721.00 | | 120 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 066.00 | 286 243.00 | | 315 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 100.00 | 499 006.00 | | 513 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 949.00 | 286 243.00 | | 310 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 829.00 | | 293 829.00 | 293 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 007.00 | | 1 233 007.00 | 1 233 007.00 |
FG Production vendue services | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 551.00 | | 1 551 551.00 | 1 551 551.00 |
FM Production stockée | | | 65 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 668.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 137.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 90 012.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 42 245.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | 47 767.00 | | -6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 752.00 | 504 582.00 | | 1 634 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 481.00 | 472 634.00 | | 1 649 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 729.00 | 31 948.00 | | -14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 320.00 | | 45 258.00 | 252 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 306.00 | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 184.00 | 237 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 878.00 | 93 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 349.00 | | 7 341.00 | 127 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 835.00 | | 13 238.00 | 111 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 136.00 | | 24 680.00 | 13 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 963.00 | 12 878.00 | 31 878.00 | 120 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | 8 514.00 | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 982.00 | 4 364.00 | 31 878.00 | 110 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 536.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | 536.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | 536.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 984.00 | 107 525.00 | 11 459.00 | 118 984.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 949.00 | 310 949.00 | | 310 949.00 |