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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 1 847.00 | 527.00 | 2 374.00 |
AP Constructions | 1 665 119.00 | 335 405.00 | 1 329 714.00 | 1 665 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 650.00 | 229 153.00 | 400 497.00 | 629 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 854.00 | 47 477.00 | 58 377.00 | 105 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 849.00 | 613 883.00 | 1 805 967.00 | 2 419 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BN En cours de production de biens | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 556.00 | | 756 556.00 | 756 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
BZ Autres créances | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 639.00 | | 1 216 639.00 | 1 216 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 489.00 | 613 883.00 | 3 022 606.00 | 3 636 489.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 232 219.00 | 127 089.00 | | 232 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 431.00 | 105 130.00 | | 116 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 303.00 | 7 570.00 | | 92 303.00 |
DL TOTAL (I) | 521 803.00 | 320 639.00 | | 521 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 284.00 | 1 078 736.00 | | 1 911 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 847.00 | 175 615.00 | | 174 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 221.00 | 961.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 191.00 | 176 244.00 | | 224 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 259.00 | 64 675.00 | | 55 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 805.00 | 95 784.00 | | 69 805.00 |
EA Autres dettes | 58 197.00 | 55 153.00 | | 58 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 803.00 | 1 647 167.00 | | 2 500 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 606.00 | 1 967 806.00 | | 3 022 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 330.00 | 958 470.00 | | 1 086 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 036.00 | | 2 227 530.00 | 1 473 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 420.00 | 29 298.00 | 2 419 849.00 | 1 251 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 420.00 | 29 298.00 | 2 414 245.00 | 1 251 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 649.00 | | 2 227 314.00 | 1 467 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 216.00 | 3 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 251 420.00 | | | 1 251 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 923.00 | 132 271.00 | 28 311.00 | 509 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 362.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 438.00 | 131 909.00 | 28 311.00 | 508 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 191.00 | 224 191.00 | | 224 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 939.00 | 364 939.00 | | 364 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 346.00 | 131 873.00 | 485 071.00 | 1 546 346.00 |
VI Groupe et associés | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 194.00 | | | 872 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VP Divers | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 564.00 | 231 444.00 | 120.00 | 231 564.00 |
VW T.V.A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 582.00 | 1 079 110.00 | 485 071.00 | 2 493 582.00 |