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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AP Constructions | 1 725 292.00 | 584 910.00 | 1 140 382.00 | 1 725 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 147.00 | 366 280.00 | 287 867.00 | 654 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 302.00 | 84 772.00 | 68 530.00 | 153 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 284.00 | 1 038 335.00 | 1 502 949.00 | 2 541 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
BN En cours de production de biens | 165 937.00 | | 165 937.00 | 165 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368 779.00 | | 1 368 779.00 | 1 368 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BZ Autres créances | 358 933.00 | | 358 933.00 | 358 933.00 |
CF Disponibilités | 276 628.00 | | 276 628.00 | 276 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 467.00 | | 2 247 467.00 | 2 247 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 751.00 | 1 038 335.00 | 3 750 416.00 | 4 788 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 630 341.00 | 511 407.00 | | 630 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 891.00 | 118 934.00 | | 187 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 938.00 | 79 581.00 | | 73 938.00 |
DL TOTAL (I) | 973 020.00 | 790 771.00 | | 973 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 344.00 | 2 540 351.00 | | 2 387 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 747.00 | 149 023.00 | | 70 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 547.00 | 23 618.00 | | 29 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 948.00 | 103 443.00 | | 105 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 708.00 | 77 168.00 | | 113 708.00 |
EA Autres dettes | 70 101.00 | 57 466.00 | | 70 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 396.00 | 2 951 069.00 | | 2 777 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 416.00 | 3 741 841.00 | | 3 750 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 851.00 | 1 277 087.00 | | 1 004 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 848.00 | 405 216.00 | | 351 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 289.00 | 39 566.00 | | 2 531 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 571.00 | 2 541 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 571.00 | 2 535 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 681.00 | 39 564.00 | | 2 525 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | 2.00 | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 997.00 | 154 765.00 | 11 427.00 | 894 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 623.00 | 154 765.00 | 11 427.00 | 892 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387 344.00 | 644 347.00 | 1 030 802.00 | 2 387 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 556.00 | 254 556.00 | | 254 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 358 933.00 | 358 933.00 | | 358 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 599.00 | 373 362.00 | 3 236.00 | 376 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 848.00 | 1 004 851.00 | 1 030 802.00 | 2 747 848.00 |