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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 209.00 | 165.00 | 2 374.00 |
AP Constructions | 1 701 622.00 | 424 798.00 | 1 276 824.00 | 1 701 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 297.00 | 254 710.00 | 355 587.00 | 610 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 354.00 | 61 760.00 | 80 594.00 | 142 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 503.00 | 743 478.00 | 1 730 025.00 | 2 473 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BN En cours de production de biens | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 398.00 | | 1 103 398.00 | 1 103 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
BZ Autres créances | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CF Disponibilités | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 889.00 | | 1 697 889.00 | 1 697 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 391.00 | 743 478.00 | 3 427 914.00 | 4 171 391.00 |
CU Autres participations | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 348 650.00 | 232 219.00 | | 348 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 756.00 | 116 431.00 | | 162 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 780.00 | 92 303.00 | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 678 036.00 | 521 803.00 | | 678 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 807.00 | 1 911 284.00 | | 2 189 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 466.00 | 174 847.00 | | 166 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 7 221.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 927.00 | 224 191.00 | | 266 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 509.00 | 55 259.00 | | 64 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 805.00 | | |
EA Autres dettes | 60 275.00 | 58 197.00 | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 877.00 | 2 500 803.00 | | 2 749 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 914.00 | 3 022 606.00 | | 3 427 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 673.00 | 1 086 330.00 | | 1 180 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 849.00 | | 110 240.00 | 2 419 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 245.00 | | 110 236.00 | 2 414 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 4.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 883.00 | 162 605.00 | 33 010.00 | 613 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 362.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 036.00 | 162 243.00 | 33 010.00 | 612 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 927.00 | 266 927.00 | | 266 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 387.00 | 401 387.00 | | 401 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 420.00 | 219 216.00 | 683 187.00 | 1 788 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 020.00 | 284 900.00 | 120.00 | 285 020.00 |