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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 298.00 | 18 801.00 | 4 496.00 | 23 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 349.00 | 21 769.00 | 13 579.00 | 35 349.00 |
BT Marchandises | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 905.00 | | 317 905.00 | 317 905.00 |
BZ Autres créances | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 614.00 | | 812 614.00 | 812 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 963.00 | 21 769.00 | 826 193.00 | 847 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 385 825.00 | 360 825.00 | | 385 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 27 749.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 431 068.00 | 418 896.00 | | 431 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 800.00 | 91 100.00 | | 73 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 960.00 | 303 369.00 | | 215 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 820.00 | 113 505.00 | | 98 820.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 12 558.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 125.00 | 520 532.00 | | 395 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 193.00 | 939 429.00 | | 826 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 125.00 | 520 532.00 | | 395 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 557.00 | | 791.00 | 34 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | | 791.00 | 22 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888.00 | 881.00 | | 20 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 881.00 | | 17 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 10 620.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 10 620.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 10 620.00 | | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 317 905.00 | | | 317 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 767.00 | 371 684.00 | 9 083.00 | 380 767.00 |
VW T.V.A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 125.00 | 395 125.00 | | 395 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |