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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 21 302.00 | 2 797.00 | 24 100.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 644.00 | 24 271.00 | 9 373.00 | 33 644.00 |
BT Marchandises | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 470.00 | | 410 470.00 | 410 470.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 584 935.00 | | 584 935.00 | 584 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 763.00 | | 1 139 763.00 | 1 139 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 407.00 | 24 271.00 | 1 149 136.00 | 1 173 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 400 784.00 | 399 963.00 | | 400 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 3 571.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 445 833.00 | 433 855.00 | | 445 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 024.00 | 80 400.00 | | 87 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 010.00 | 234 290.00 | | 318 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 381.00 | 75 477.00 | | 96 381.00 |
EA Autres dettes | 18 912.00 | 4 698.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 303.00 | 394 866.00 | | 703 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 136.00 | 828 722.00 | | 1 149 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 303.00 | 394 866.00 | | 523 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 127.00 | | 3 801.00 | 30 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 33 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | 3 801.00 | 23 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 723.00 | | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | 723.00 | | 20 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 010.00 | 318 010.00 | | 318 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 410 470.00 | 410 470.00 | | 410 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 461.00 | 435 885.00 | 3 575.00 | 439 461.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 303.00 | 523 303.00 | 180 000.00 | 703 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |