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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 483.00 | 25 908.00 | 17 574.00 | 43 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 027.00 | 28 876.00 | 21 150.00 | 50 027.00 |
BT Marchandises | 437 466.00 | | 437 466.00 | 437 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 785.00 | | 437 785.00 | 437 785.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 532 823.00 | | 532 823.00 | 532 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 501.00 | | 1 640 501.00 | 1 640 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 528.00 | 28 876.00 | 1 661 651.00 | 1 690 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DH Report à nouveau | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | 14 728.00 | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 456 986.00 | 445 833.00 | | 456 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 819.00 | 87 024.00 | | 169 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 533.00 | 318 010.00 | | 615 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | 96 381.00 | | 82 363.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 18 912.00 | | 14 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 541.00 | | | 322 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 665.00 | 703 303.00 | | 1 204 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 651.00 | 1 149 136.00 | | 1 661 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 665.00 | 523 303.00 | | 1 204 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 644.00 | | 37 523.00 | 33 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 140.00 | 50 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 140.00 | 43 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | | 37 523.00 | 27 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 6 238.00 | 1 632.00 | 24 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | 6 238.00 | 1 632.00 | 21 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 533.00 | 615 533.00 | | 615 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 541.00 | 322 541.00 | | 322 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 437 785.00 | 437 785.00 | | 437 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VI Groupe et associés | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 738.00 | 665 162.00 | 3 575.00 | 668 738.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 665.00 | 1 204 665.00 | | 1 204 665.00 |