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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 497.00 | 1 713.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 4 822.00 | 948.00 | 3 874.00 | 4 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 983.00 | 35 859.00 | 19 124.00 | 54 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 809.00 | 48 613.00 | 64 197.00 | 112 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 245.00 | 86 917.00 | 109 328.00 | 196 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 178.00 | | 127 178.00 | 127 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 425.00 | 31 069.00 | 176 356.00 | 207 425.00 |
BZ Autres créances | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 419.00 | 31 069.00 | 787 350.00 | 818 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 726.00 | 117 985.00 | 897 741.00 | 1 015 726.00 |
CU Autres participations | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 171.00 | 506 258.00 | | 554 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 530.00 | 47 913.00 | | 51 530.00 |
DL TOTAL (I) | 660 701.00 | 609 171.00 | | 660 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 196.00 | 58 016.00 | | 42 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 727.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | 5 134.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 177.00 | 233 444.00 | | 143 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 799.00 | 58 130.00 | | 43 799.00 |
EA Autres dettes | | 10 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 977.00 | 385 686.00 | | 235 977.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 741.00 | 994 891.00 | | 897 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 813.00 | | 13 432.00 | 182 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 683.00 | | 5 932.00 | 166 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 7 500.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 173.00 | 28 744.00 | | 58 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 492.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 168.00 | 28 252.00 | | 57 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 304.00 | 280.00 | 14 515.00 | 45 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 304.00 | 280.00 | 14 515.00 | 45 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 304.00 | 1 343.00 | 14 515.00 | 45 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 14 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 177.00 | 143 177.00 | | 143 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
UX Autres créances clients | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VB T. V. A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 625.00 | 16 098.00 | 24 527.00 | 40 625.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 834.00 | 205 307.00 | 24 527.00 | 229 834.00 |