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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 1 989.00 | 1 221.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 4 822.00 | 1 352.00 | 3 470.00 | 4 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 835.00 | 47 101.00 | 11 734.00 | 58 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 400.00 | 57 043.00 | 68 357.00 | 125 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 687.00 | 107 485.00 | 100 202.00 | 207 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 320.00 | 59 118.00 | 227 203.00 | 286 320.00 |
BZ Autres créances | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 330 225.00 | | 330 225.00 | 330 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 706.00 | 59 118.00 | 879 588.00 | 938 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 273.00 | 166 602.00 | 981 671.00 | 1 148 273.00 |
CU Autres participations | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 701.00 | 554 171.00 | | 605 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 580.00 | 51 530.00 | | 90 580.00 |
DL TOTAL (I) | 751 281.00 | 660 701.00 | | 751 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 377.00 | 42 196.00 | | 25 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 663.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 6 143.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 279.00 | 143 177.00 | | 133 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | 43 799.00 | | 68 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 390.00 | 235 977.00 | | 230 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 671.00 | 897 741.00 | | 981 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 971.00 | 211 450.00 | | 97 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 245.00 | | 23 079.00 | 196 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 636.00 | 207 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 189 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 615.00 | | 23 079.00 | 172 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 917.00 | 27 203.00 | 6 635.00 | 86 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 492.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 420.00 | 26 711.00 | 6 635.00 | 85 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
6T Sur comptes clients | 31 069.00 | 41 618.00 | 13 569.00 | 31 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 069.00 | 41 618.00 | 13 569.00 | 31 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 132.00 | 41 618.00 | 14 632.00 | 32 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 618.00 | 14 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UX Autres créances clients | 217 789.00 | 217 789.00 | | 217 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 527.00 | 16 300.00 | 8 227.00 | 24 527.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VP Divers | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 763.00 | 420 763.00 | | 420 763.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 969.00 | 219 742.00 | 8 227.00 | 227 969.00 |