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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 223.00 | 237.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 64 733.00 | 3 001.00 | 61 732.00 | 64 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 961.00 | 51 456.00 | 28 504.00 | 79 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 309.00 | 76 337.00 | 188 972.00 | 265 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 883.00 | 133 018.00 | 294 865.00 | 427 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
BZ Autres créances | 308 218.00 | 16 902.00 | 291 316.00 | 308 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 976 872.00 | | 976 872.00 | 976 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 769.00 | 16 902.00 | 1 595 867.00 | 1 612 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 768.00 | | -2 768.00 | -2 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 884.00 | 149 920.00 | 1 887 964.00 | 2 037 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 935 949.00 | 696 281.00 | | 935 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 556.00 | 239 668.00 | | 269 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 505.00 | 990 949.00 | | 1 290 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 874.00 | 10 390.00 | | 220 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 653.00 | 228 367.00 | | 305 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 072.00 | 118 407.00 | | 68 072.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 691.00 | 358 869.00 | | 594 691.00 |
ED (V) | | -4 848.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 964.00 | 1 344 970.00 | | 1 887 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 127.00 | 357 237.00 | | 410 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 417.00 | 233 602.00 | | 196 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137.00 | 427 883.00 | | 2 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 2 460.00 | | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 410 003.00 | | 1 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 787.00 | 233 602.00 | | 177 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 834.00 | 23 321.00 | 2 137.00 | 111 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 492.00 | 750.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 353.00 | 22 829.00 | 1 387.00 | 109 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 653.00 | 305 653.00 | | 305 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VB T. V. A. | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 720.00 | 33 156.00 | 136 371.00 | 217 720.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 131.00 | 329 131.00 | | 329 131.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 691.00 | 410 127.00 | 136 371.00 | 594 691.00 |