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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 769.00 | |
AP Constructions | | | 7 062 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 63 119.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 244 239.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 134 786.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 127.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 419 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 935 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 460 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 595 519.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 744 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 595.00 | 393 295.00 | | 391 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 808.00 | 245 808.00 | | 245 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 402 838.00 | 3 402 838.00 | | 3 402 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 575.00 | 1 101 730.00 | | 2 020 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 036.00 | 918 845.00 | | 310 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 796.00 | 212 372.00 | | 121 796.00 |
DK Provisions réglementées | 89 875.00 | 149 211.00 | | 89 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 399.00 | 6 474 976.00 | | 6 633 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 903.00 | 2 665 278.00 | | 4 320 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 369.00 | 161 840.00 | | 240 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 609.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 773.00 | 9 312.00 | | 303 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 585.00 | 131 108.00 | | 95 585.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 50.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 120.00 | 2 968 197.00 | | 4 962 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 519.00 | 9 443 173.00 | | 11 595 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 999.00 | 693 269.00 | | 1 129 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 744.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 878 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539 898.00 | 888 179.00 | | 1 539 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 336.00 | 50 995.00 | | 59 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 234.00 | 946 803.00 | | 1 599 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | 355.00 | | 7 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 630.00 | 432 520.00 | | 1 130 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 669.00 | 432 875.00 | | 1 137 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 566.00 | 513 928.00 | | 461 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 369.00 | 2 975 811.00 | | 3 071 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 333.00 | 2 056 967.00 | | 2 761 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 036.00 | 918 845.00 | | 310 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 894 245.00 | | 7 601 548.00 | 14 894 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 991 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960 298.00 | 16 535 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960 274.00 | 15 543 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902 895.00 | | 7 601 288.00 | 13 902 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 349.00 | | 260.00 | 991 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413 757.00 | 927 744.00 | 943 138.00 | 8 413 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 413 757.00 | 927 744.00 | 943 138.00 | 8 413 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VC Groupe et associés | 618 180.00 | 618 180.00 | | 618 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 782.00 | 2 015 612.00 | | 488 782.00 |
VI Groupe et associés | 239 125.00 | 239 125.00 | | 239 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 137.00 | | | 386 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 568.00 | 804 568.00 | | 804 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 030.00 | 1 536 030.00 | 1 000.00 | 1 537 030.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 120.00 | 1 129 999.00 | 2 015 612.00 | 4 962 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |