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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 769.00 | |
AP Constructions | | | 5 334 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 404.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 389 334.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 257 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 787 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 570 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 634 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 262 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 050 493.00 | |
CU Autres participations | | | 744 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 755.00 | 391 595.00 | | 398 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 808.00 | 245 808.00 | | 245 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 402 838.00 | 3 402 838.00 | | 3 402 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 611.00 | 2 020 575.00 | | 2 330 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 193.00 | 310 036.00 | | 296 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 596.00 | 121 796.00 | | 47 596.00 |
DK Provisions réglementées | 42 443.00 | 89 875.00 | | 42 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 120.00 | 6 633 399.00 | | 6 815 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 032.00 | 4 320 903.00 | | 2 899 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 062.00 | 240 369.00 | | 226 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 170.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 303 773.00 | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 286.00 | 95 585.00 | | 98 286.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 320.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 372.00 | 4 962 120.00 | | 3 235 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 493.00 | 11 595 519.00 | | 10 050 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 445.00 | 1 129 999.00 | | 663 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 102 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146 700.00 | 1 539 898.00 | | 1 146 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 431.00 | 59 336.00 | | 47 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 881.00 | 1 599 234.00 | | 1 195 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 665.00 | 7 039.00 | | 41 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 407.00 | 1 130 630.00 | | 877 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 073.00 | 1 137 669.00 | | 919 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 808.00 | 461 566.00 | | 276 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 214.00 | 3 071 369.00 | | 2 878 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 021.00 | 2 761 333.00 | | 2 582 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 193.00 | 310 036.00 | | 296 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535 496.00 | | 618 356.00 | 16 535 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591.00 | 1 019 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 054.00 | 15 855 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294 463.00 | 14 836 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543 910.00 | | 586 625.00 | 15 543 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 586.00 | | 31 731.00 | 991 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 398 363.00 | 1 017 197.00 | 349 847.00 | 8 398 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 398 363.00 | 1 017 197.00 | 349 847.00 | 8 398 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 555 211.00 | 555 211.00 | | 555 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 032.00 | 327 104.00 | 1 323 239.00 | 2 899 032.00 |
VI Groupe et associés | 226 062.00 | 226 062.00 | | 226 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 648.00 | | | 1 416 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 640.00 | 638 640.00 | 16 000.00 | 654 640.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 372.00 | 663 445.00 | 1 323 239.00 | 3 235 372.00 |