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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 769.00 | |
AP Constructions | | | 4 678 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 125.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 117 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 402 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 001 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 764 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 873 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 709 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 711 509.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 744 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 505.00 | 398 755.00 | | 415 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 808.00 | 245 808.00 | | 245 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 402 838.00 | 3 402 838.00 | | 3 402 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 804.00 | 2 330 611.00 | | 2 626 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 323.00 | 296 193.00 | | 120 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 47 596.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 42 443.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 862 154.00 | 6 815 120.00 | | 6 862 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 479.00 | 2 899 032.00 | | 2 557 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 260.00 | 226 062.00 | | 173 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 570.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 10 130.00 | | 16 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 98 286.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 292.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 355.00 | 3 235 372.00 | | 2 849 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 509.00 | 10 050 493.00 | | 9 711 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 528.00 | 663 445.00 | | 695 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 228.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 989 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 237.00 | 1 146 700.00 | | 608 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 443.00 | 47 431.00 | | 42 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 680.00 | 1 195 881.00 | | 650 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 41 665.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 897.00 | 877 407.00 | | 593 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 865.00 | 919 073.00 | | 595 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 815.00 | 276 808.00 | | 54 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 143.00 | 2 878 214.00 | | 2 186 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 820.00 | 2 582 021.00 | | 2 065 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 323.00 | 296 193.00 | | 120 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855 798.00 | | 1 003 313.00 | 15 855 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 902.00 | 15 708 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 902.00 | 14 543 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836 072.00 | | 857 952.00 | 14 836 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 726.00 | | 145 361.00 | 1 019 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065 713.00 | 860 228.00 | 221 919.00 | 9 065 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065 713.00 | 860 228.00 | 221 919.00 | 9 065 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 190.00 | | 42 443.00 | 55 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VC Groupe et associés | 653 414.00 | 653 414.00 | | 653 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 479.00 | 404 012.00 | 1 075 668.00 | 2 557 479.00 |
VI Groupe et associés | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 925.00 | | | 489 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 471.00 | 843 471.00 | 16 000.00 | 859 471.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 995.00 | 695 528.00 | 1 075 668.00 | 2 848 995.00 |