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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 521.00 | 31 364.00 | 3 156.00 | 34 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 81.00 | 1 518.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 685.00 | 167 888.00 | 72 796.00 | 240 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 105.00 | 609 601.00 | 211 504.00 | 821 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 338.00 | 810 516.00 | 305 821.00 | 1 116 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 1 217 040.00 | 43 999.00 | 1 173 041.00 | 1 217 040.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 815.00 | 43 999.00 | 1 220 816.00 | 1 264 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 153.00 | 854 515.00 | 1 526 638.00 | 2 381 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 131.00 | | | -314 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 717.00 | | | 410 717.00 |
DL TOTAL (I) | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 207.00 | | | 576 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 212.00 | | | 458 212.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 051.00 | | | 1 390 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 638.00 | | | 1 526 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 446.00 | | | 1 170 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 830.00 | | 2 982 830.00 | 2 982 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 830.00 | | 2 982 830.00 | 2 982 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 039.00 | |
GE Autres charges | | | 41 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 321.00 | | | 4 153 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 603.00 | | | 3 742 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 717.00 | | | 410 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 019.00 | | 141 318.00 | 975 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | 3 470.00 | 32 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 388.00 | | 137 848.00 | 942 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 477.00 | 87 039.00 | | 723 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 409.00 | 534.00 | | 32 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 067.00 | 86 504.00 | | 691 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 605.00 | | 219 605.00 | 219 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 731.00 | 165 731.00 | | 165 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 703.00 | 1 085 703.00 | | 1 085 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 356 602.00 | 356 602.00 | | 356 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 366.00 | 1 256 366.00 | | 1 256 366.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 051.00 | 1 170 446.00 | 219 605.00 | 1 390 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
ST Autres comptes | 396 370.00 | | | 396 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 546.00 | | | 434 546.00 |
YT Sous‐traitance | 294 536.00 | | | 294 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 971.00 | | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 134.00 | | | 1 161 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |