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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 384.00 | 44 032.00 | 1 352.00 | 45 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 561.00 | 1 038.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 205.00 | 232 421.00 | 73 783.00 | 306 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 667.00 | 817 390.00 | 202 277.00 | 1 019 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 460.00 | 1 095 985.00 | 292 475.00 | 1 388 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BZ Autres créances | 945 982.00 | | 945 982.00 | 945 982.00 |
CF Disponibilités | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 245.00 | | 994 245.00 | 994 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 706.00 | 1 095 985.00 | 1 286 721.00 | 2 382 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 801.00 | | | -448 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 875.00 | | | -191 875.00 |
DL TOTAL (I) | -600 677.00 | | | -600 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 793.00 | | | 599 793.00 |
EA Autres dettes | 665 104.00 | | | 665 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 398.00 | | | 1 837 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 721.00 | | | 1 286 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 614.00 | | | 1 604 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 482.00 | | 2 861 482.00 | 2 861 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 482.00 | | 2 861 482.00 | 2 861 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 011.00 | | | 4 502 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 886.00 | | | 4 693 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 875.00 | | | -191 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 297.00 | | 139 289.00 | 1 255 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 1 388 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 1 327 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 310.00 | | 139 289.00 | 1 194 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 816.00 | 96 168.00 | | 999 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 971.00 | 4 640.00 | | 40 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 845.00 | 91 528.00 | | 958 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 50 000.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 784.00 | | 232 784.00 | 232 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 646.00 | 334 646.00 | | 334 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 104.00 | 665 104.00 | | 665 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UX Autres créances clients | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VC Groupe et associés | 860 651.00 | 860 651.00 | | 860 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 193.00 | 999 193.00 | | 999 193.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 398.00 | 1 604 614.00 | 232 784.00 | 1 837 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
ST Autres comptes | 432 453.00 | | | 432 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015 915.00 | | | 1 015 915.00 |
YT Sous‐traitance | 290 382.00 | | | 290 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 614.00 | | | 294 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 147.00 | | | 1 801 147.00 |