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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 277.00 | 13 752.00 | 10 524.00 | 24 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 057.00 | 13 752.00 | 1 594 304.00 | 1 608 057.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 504.00 | | 400 504.00 | 400 504.00 |
CF Disponibilités | 232 138.00 | | 232 138.00 | 232 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 214.00 | | 679 214.00 | 679 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 272.00 | 13 752.00 | 2 273 519.00 | 2 287 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
CU Autres participations | 1 499 480.00 | | 1 499 480.00 | 1 499 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
DG Autres réserves | 516 519.00 | | | 516 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 064.00 | | | 2 161 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 519.00 | | | 2 273 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 290.00 | | | -62 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 393.00 | | | 1 050 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 134.00 | | | 1 025 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |