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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 982.00 | 44 110.00 | 3 871.00 | 47 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 879.00 | 44 110.00 | 1 600 769.00 | 1 644 879.00 |
BZ Autres créances | 364 692.00 | | 364 692.00 | 364 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 464.00 | | 700 464.00 | 700 464.00 |
CF Disponibilités | 437 212.00 | | 437 212.00 | 437 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 539.00 | | 1 503 539.00 | 1 503 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 419.00 | 44 110.00 | 3 104 309.00 | 3 148 419.00 |
CU Autres participations | 1 479 500.00 | | 1 479 500.00 | 1 479 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 590.00 | | | 1 942 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 443.00 | | | 2 412 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 105.00 | | | 674 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 865.00 | | | 691 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 309.00 | | | 3 104 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 865.00 | | | 691 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 464.00 | | 1 394 464.00 | 1 394 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 464.00 | | 1 394 464.00 | 1 394 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 042.00 | | | 3 242 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 452.00 | | | 1 299 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 590.00 | | | 1 942 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 088.00 | 337 088.00 | | 337 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 360 839.00 | 360 839.00 | | 360 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 469.00 | 429 469.00 | | 429 469.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 865.00 | 691 865.00 | | 691 865.00 |