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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 279.00 | 47 076.00 | 36 203.00 | 83 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 077.00 | 47 076.00 | 1 637 000.00 | 1 684 077.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 038.00 | | 450 038.00 | 450 038.00 |
CF Disponibilités | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 283.00 | | 790 283.00 | 790 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 360.00 | 47 076.00 | 2 427 284.00 | 2 474 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
CU Autres participations | 1 479 500.00 | | 1 479 500.00 | 1 479 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 314 429.00 | | | 314 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 853.00 | | | 2 149 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 060.00 | | | 252 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 430.00 | | | 277 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 284.00 | | | 2 427 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 752.00 | | | 274 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 241.00 | | | 1 444 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 818.00 | | | 1 258 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 368.00 | 10 691.00 | 2 678.00 | 13 368.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 773.00 | 301 096.00 | 2 678.00 | 303 773.00 |