| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 18 821.00 | 713.00 | 19 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | 19 334.00 | 1 333.00 | 20 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 230.00 | 29 827.00 | 16 403.00 | 46 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 683.00 | 67 982.00 | 19 700.00 | 87 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 744.00 | 67 982.00 | 154 761.00 | 222 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 855.00 | -14 242.00 | | -13 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | 386.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580.00 | 16 145.00 | | 16 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 411.00 | 5 097.00 | | 29 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 427.00 | 130 625.00 | | 83 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 4 565.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 10 090.00 | | 17 352.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 608.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 180.00 | 156 785.00 | | 138 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 761.00 | 172 930.00 | | 154 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 180.00 | 156 785.00 | | 138 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 327.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 675.00 | 327.00 | | 32 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 675.00 | 6 313.00 | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 675.00 | 560 426.00 | | 1 070 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 239.00 | 560 040.00 | | 1 070 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | 386.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 884.00 | | 1 800.00 | 85 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 203.00 | | 1 250.00 | 40 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 681.00 | | 550.00 | 45 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 936.00 | 6 047.00 | | 61 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 959.00 | 3 197.00 | | 34 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 977.00 | 2 850.00 | | 26 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |