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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 785.00 | 19 810.00 | 1 974.00 | 21 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 21 204.00 | 1 963.00 | 23 167.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 32 257.00 | 14 987.00 | 47 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 391.00 | 73 272.00 | 69 119.00 | 142 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 854.00 | | 200 854.00 | 200 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 246.00 | 73 272.00 | 269 974.00 | 343 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 419.00 | -13 855.00 | | -13 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 436.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 17 020.00 | 16 580.00 | | 17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 862.00 | 29 411.00 | | 22 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 470.00 | 83 427.00 | | 168 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 7 180.00 | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 17 352.00 | | 15 773.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 953.00 | 138 180.00 | | 252 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 974.00 | 154 761.00 | | 269 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 285.00 | 138 180.00 | | 245 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 252.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 32 675.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -32 675.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 843.00 | 1 070 675.00 | | 1 090 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 403.00 | 1 070 239.00 | | 1 090 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 436.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 684.00 | | 55 958.00 | 87 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 142 392.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 44 953.00 | 1 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 453.00 | | 4 750.00 | 41 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | | 1 015.00 | 46 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 983.00 | 5 289.00 | | 67 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 156.00 | 2 859.00 | | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 2 431.00 | | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812.00 | 4 144.00 | 7 668.00 | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 410.00 | 144 222.00 | 188.00 | 144 410.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 954.00 | 245 286.00 | 7 668.00 | 252 954.00 |