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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 785.00 | 21 351.00 | 433.00 | 21 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 417.00 | 26 587.00 | 6 830.00 | 33 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 702.00 | 741.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 152.00 | 37 642.00 | 12 509.00 | 50 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 258.00 | 86 284.00 | 70 973.00 | 157 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 232.00 | | 569 232.00 | 569 232.00 |
CF Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 139.00 | | 660 139.00 | 660 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 398.00 | 86 284.00 | 731 113.00 | 817 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 401.00 | -12 979.00 | | -62 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | -49 422.00 | | 59 388.00 |
DL TOTAL (I) | 26 986.00 | -32 401.00 | | 26 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 788.00 | 27 778.00 | | 24 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 722.00 | 317 708.00 | | 315 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 391.00 | 297 033.00 | | 297 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 209.00 | 10 824.00 | | 38 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 062.00 | 22 947.00 | | 22 062.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 126.00 | 676 292.00 | | 704 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 113.00 | 643 890.00 | | 731 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 254.00 | 372 796.00 | | 429 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 473 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 837.00 | 91 188.00 | | 66 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 837.00 | 91 188.00 | | 66 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | 8 250.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 8 250.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 686.00 | 82 937.00 | | 57 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 852.00 | 288 925.00 | | 721 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 464.00 | 338 347.00 | | 662 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | -49 422.00 | | 59 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 342.00 | | 1 917.00 | 155 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | | 1 917.00 | 49 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 704.00 | 6 581.00 | | 79 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 315.00 | 3 625.00 | | 44 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 2 956.00 | | 35 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 25 128.00 | 272 888.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343.00 | 303 343.00 | | 303 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504.00 | 62 316.00 | 188.00 | 62 504.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 126.00 | 429 255.00 | 272 888.00 | 704 126.00 |