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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 160.00 | 200 000.00 | 1 494 160.00 | 1 694 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 345.00 | | 421 345.00 | 421 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 505.00 | 200 000.00 | 1 915 505.00 | 2 115 505.00 |
CU Autres participations | 1 692 660.00 | 200 000.00 | 1 492 660.00 | 1 692 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 100 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 657.00 | 390 968.00 | | 398 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 710.00 | 84 689.00 | | 215 710.00 |
DK Provisions réglementées | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
DL TOTAL (I) | 785 027.00 | 669 317.00 | | 785 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 594.00 | 498 780.00 | | 402 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 194.00 | 687 391.00 | | 663 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 6 183.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810.00 | 19 354.00 | | 53 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 478.00 | 1 211 708.00 | | 1 130 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 505.00 | 1 881 025.00 | | 1 915 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 144.00 | 809 549.00 | | 825 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 469.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 660.00 | | 10 500.00 | 1 683 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 660.00 | | 10 500.00 | 1 683 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 660.00 | 200 000.00 | | 83 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 488.00 | 97 153.00 | 305 334.00 | 402 488.00 |
VI Groupe et associés | 663 194.00 | 663 194.00 | | 663 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 967.00 | 264 967.00 | | 264 967.00 |
VW T.V.A. | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 478.00 | 825 144.00 | 305 334.00 | 1 130 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |