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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 160.00 | 200 000.00 | 1 494 160.00 | 1 694 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CF Disponibilités | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 774.00 | | 190 774.00 | 190 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 934.00 | 200 000.00 | 1 684 934.00 | 1 884 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 692 660.00 | 200 000.00 | 1 492 660.00 | 1 692 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 489.00 | 614 367.00 | | 744 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 984.00 | 130 122.00 | | 82 984.00 |
DK Provisions réglementées | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
DL TOTAL (I) | 998 133.00 | 915 149.00 | | 998 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 440.00 | 305 676.00 | | 258 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 389.00 | 404 304.00 | | 407 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 7 954.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | 17 492.00 | | 14 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 582.00 | | |
EA Autres dettes | 202.00 | 301.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 802.00 | 763 309.00 | | 686 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 934.00 | 1 678 458.00 | | 1 684 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 389.00 | | | 407 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 22 072.00 | | 26 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 027.00 | 304 075.00 | | 207 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 043.00 | 173 953.00 | | 124 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 984.00 | 130 122.00 | | 82 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 160.00 | | | 1 694 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 160.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 660.00 | | | 283 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 312.00 | 98 661.00 | 159 651.00 | 258 312.00 |
VI Groupe et associés | 407 389.00 | 407 389.00 | | 407 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 802.00 | 527 151.00 | 159 651.00 | 686 802.00 |