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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 160.00 | 200 000.00 | 1 494 160.00 | 1 694 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CF Disponibilités | 103 706.00 | | 103 706.00 | 103 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 651.00 | 200 000.00 | 1 635 651.00 | 1 835 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 692 660.00 | 200 000.00 | 1 492 660.00 | 1 692 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 473.00 | 744 489.00 | | 827 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 281.00 | 82 984.00 | | 56 281.00 |
DK Provisions réglementées | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 413.00 | 998 133.00 | | 1 054 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 059.00 | 258 440.00 | | 160 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 875.00 | 407 389.00 | | 358 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 143.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 14 628.00 | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 46 074.00 | 202.00 | | 46 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 238.00 | 686 802.00 | | 581 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 651.00 | 1 684 934.00 | | 1 635 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 093.00 | 527 151.00 | | 521 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 127.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | 26 589.00 | | 33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 432.00 | 207 027.00 | | 206 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 151.00 | 124 043.00 | | 150 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 281.00 | 82 984.00 | | 56 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 160.00 | | | 1 694 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 160.00 | | | 1 694 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 660.00 | | | 283 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 836.00 | 99 691.00 | 60 145.00 | 159 836.00 |
VI Groupe et associés | 358 875.00 | 358 875.00 | | 358 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 238.00 | 521 093.00 | 60 145.00 | 581 238.00 |