| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 819.00 | 13 374.00 | 31 445.00 | 44 819.00 |
AP Constructions | 200 542.00 | 88 810.00 | 111 731.00 | 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 013.00 | 102 639.00 | 14 373.00 | 117 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 615.00 | 486 520.00 | 72 095.00 | 558 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 147.00 | 691 344.00 | 238 802.00 | 930 147.00 |
BT Marchandises | 3 193 898.00 | 166 774.00 | 3 027 124.00 | 3 193 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 673.00 | 844.00 | 122 829.00 | 123 673.00 |
BZ Autres créances | 489 390.00 | | 489 390.00 | 489 390.00 |
CF Disponibilités | 576 954.00 | | 576 954.00 | 576 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 916.00 | 167 618.00 | 4 216 298.00 | 4 383 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 063.00 | 858 962.00 | 4 455 101.00 | 5 314 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 910 617.00 | | | 910 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 133.00 | | | 1 230 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 277.00 | | | 2 709 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
EA Autres dettes | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 967.00 | | | 3 224 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 101.00 | | | 4 455 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 705.00 | | | 3 094 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 651 868.00 | | 8 651 868.00 | 8 651 868.00 |
FD Production vendue biens | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
FG Production vendue services | 390 661.00 | | 390 661.00 | 390 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 175.00 | | 9 052 175.00 | 9 052 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 556.00 | | | 9 093 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 238.00 | | | 9 052 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 278.00 | 2 709 278.00 | | 2 709 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 671.00 | 73 408.00 | 130 262.00 | 203 671.00 |
VI Groupe et associés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 054.00 | 396 054.00 | | 396 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 217.00 | 614 399.00 | 10 818.00 | 625 217.00 |
VW T.V.A. | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 968.00 | 3 094 705.00 | 130 262.00 | 3 224 968.00 |