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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 819.00 | 29 437.00 | 15 381.00 | 44 819.00 |
AP Constructions | 200 542.00 | 106 674.00 | 93 867.00 | 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 113.00 | 113 861.00 | 16 252.00 | 130 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 615.00 | 531 347.00 | 27 267.00 | 558 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 246.00 | 781 321.00 | 161 925.00 | 943 246.00 |
BT Marchandises | 2 507 009.00 | 165 708.00 | 2 341 301.00 | 2 507 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 964.00 | 4 398.00 | 156 566.00 | 160 964.00 |
BZ Autres créances | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CF Disponibilités | 323 299.00 | | 323 299.00 | 323 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 618.00 | 170 107.00 | 3 034 511.00 | 3 204 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 865.00 | 951 429.00 | 3 196 436.00 | 4 147 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 945 757.00 | | | 945 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 427.00 | | | -79 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 848.00 | | | 1 120 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 179.00 | | | 1 758 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 587.00 | | | 2 075 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 436.00 | | | 3 196 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 947.00 | | | 2 055 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 593.00 | | 4 767 593.00 | 4 767 593.00 |
FD Production vendue biens | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FG Production vendue services | 350 909.00 | | 350 909.00 | 350 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 149.00 | | 5 124 149.00 | 5 124 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 471.00 | | | 5 182 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 898.00 | | | 5 261 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 427.00 | | | -79 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 180.00 | 1 758 180.00 | | 1 758 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 151 333.00 | 151 333.00 | | 151 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 904.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 912.00 | 162 731.00 | 19 640.00 | 55 912.00 |
VI Groupe et associés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 467.00 | 364 678.00 | 18 789.00 | 383 467.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 588.00 | 2 182 407.00 | 19 640.00 | 2 075 588.00 |