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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 159.00 | 32 809.00 | 7 349.00 | 40 159.00 |
AH Fonds commercial | 214 280.00 | | 214 280.00 | 214 280.00 |
AP Constructions | 200 542.00 | 115 607.00 | 84 935.00 | 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 490.00 | 70 968.00 | 9 522.00 | 80 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 641.00 | 473 679.00 | 17 962.00 | 491 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 220.00 | 693 064.00 | 348 155.00 | 1 041 220.00 |
BT Marchandises | 1 773 222.00 | 81 327.00 | 1 691 894.00 | 1 773 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 621.00 | | 199 621.00 | 199 621.00 |
BZ Autres créances | 481 919.00 | | 481 919.00 | 481 919.00 |
CF Disponibilités | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 824.00 | 81 327.00 | 2 750 496.00 | 2 831 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 044.00 | 774 392.00 | 3 098 652.00 | 3 873 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 866 330.00 | 945 757.00 | | 866 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 622.00 | -79 427.00 | | -206 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 676.00 | 89 518.00 | | 77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 902 384.00 | 1 120 848.00 | | 902 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 57 816.00 | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 015.00 | 141 926.00 | | 597 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 084.00 | 1 758 179.00 | | 1 464 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 445.00 | 99 726.00 | | 117 445.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | 17 938.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 267.00 | 2 075 587.00 | | 2 196 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 652.00 | 3 196 436.00 | | 3 098 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 267.00 | 2 055 947.00 | | 2 195 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 446.00 | | 5 189 446.00 | 5 189 446.00 |
FD Production vendue biens | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FG Production vendue services | 351 936.00 | | 351 936.00 | 351 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 005.00 | | 5 555 005.00 | 5 555 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 986.00 | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 841.00 | 11 836.00 | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 664.00 | 12 822.00 | | 13 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 062.00 | 64.00 | | 15 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | 64.00 | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 12 757.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 769.00 | 5 182 471.00 | | 5 666 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 391.00 | 5 261 898.00 | | 5 873 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 622.00 | -79 427.00 | | -206 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 085.00 | 1 464 085.00 | | 1 464 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 199 622.00 | 1.00 | 199 622.00 | 199 622.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 597 016.00 | 597 016.00 | | 597 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 145.00 | | 472 145.00 | 472 145.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 268.00 | 2 195 268.00 | | 2 195 268.00 |