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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 680.00 | 173 630.00 | 3 050.00 | 176 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 406.00 | | 1 391 406.00 | 1 391 406.00 |
AP Constructions | 2 995 129.00 | 2 069 391.00 | 925 738.00 | 2 995 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 977.00 | 1 079 244.00 | 141 733.00 | 1 220 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 736.00 | 1 961 774.00 | 432 962.00 | 2 394 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 199.00 | | 297 199.00 | 297 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 816.00 | 5 284 039.00 | 3 370 777.00 | 8 654 816.00 |
BP En cours de production de services | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
BT Marchandises | 15 617 145.00 | 236 630.00 | 15 380 515.00 | 15 617 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 794.00 | 326 730.00 | 3 620 064.00 | 3 946 794.00 |
BZ Autres créances | 4 720 260.00 | | 4 720 260.00 | 4 720 260.00 |
CF Disponibilités | 682 156.00 | | 682 156.00 | 682 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 153 431.00 | 563 360.00 | 24 590 071.00 | 25 153 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 808 247.00 | 5 847 399.00 | 27 960 848.00 | 33 808 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 400.00 | | | 2 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
DG Autres réserves | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
DH Report à nouveau | 4 243 694.00 | | | 4 243 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 317.00 | | | 943 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 827.00 | | | 7 861 827.00 |
DP Provisions pour risques | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 601 204.00 | | | 15 601 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 936.00 | | | 1 948 936.00 |
EA Autres dettes | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 840 968.00 | | | 19 840 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 960 848.00 | | | 27 960 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 827 649.00 | | | 19 827 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 371 419.00 | 53 285.00 | 109 424 704.00 | 109 371 419.00 |
FG Production vendue services | 6 196 696.00 | 974.00 | 6 197 669.00 | 6 196 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 568 114.00 | 54 259.00 | 115 622 373.00 | 115 568 114.00 |
FM Production stockée | | | -24 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 378 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 115 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 923 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 890.00 | | | 392 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 456 891.00 | | | 116 456 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 513 574.00 | | | 115 513 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 317.00 | | | 943 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 447 926.00 | | 326 024.00 | 8 447 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 144.00 | 112 991.00 | 8 654 816.00 | 6 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 112 991.00 | 6 908 040.00 | 6 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 086.00 | | 4 000.00 | 1 564 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 138.00 | | 319 037.00 | 6 708 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 702.00 | | 2 987.00 | 175 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951 916.00 | 409 750.00 | 77 626.00 | 4 951 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 680.00 | 950.00 | | 172 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 235.00 | 408 800.00 | 77 626.00 | 4 779 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 552.00 | 100 000.00 | 51 500.00 | 209 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 471.00 | 236 630.00 | 242 471.00 | 242 471.00 |
6T Sur comptes clients | 303 180.00 | 326 730.00 | 303 180.00 | 303 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 651.00 | 563 360.00 | 545 651.00 | 545 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 203.00 | 663 360.00 | 597 151.00 | 755 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 360.00 | 597 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 601 204.00 | 15 587 885.00 | 13 167.00 | 15 601 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 913.00 | 812 913.00 | | 812 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 490.00 | 711 490.00 | | 711 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 342.00 | 3 501 342.00 | | 3 501 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 452.00 | 205 274.00 | 240 178.00 | 445 452.00 |
VB T. V. A. | 370 328.00 | 370 328.00 | | 370 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 777.00 | 2 921 777.00 | | 2 921 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 998.00 | 404 998.00 | | 404 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 411.00 | 1 427 411.00 | | 1 427 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965 723.00 | 8 546 856.00 | 418 867.00 | 8 965 723.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 968.00 | 19 827 649.00 | 13 167.00 | 19 840 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561 809.00 | | | 561 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
ST Autres comptes | 2 745 625.00 | | | 2 745 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 413 183.00 | | | 1 413 183.00 |
YT Sous‐traitance | 712 354.00 | | | 712 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 436.00 | | | 312 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 580.00 | | | 249 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811 389.00 | | | 811 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 038 792.00 | | | 19 038 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 735 791.00 | | | 18 735 791.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 828 198.00 | | | 5 828 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |