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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 202.00 | 184 730.00 | 178 472.00 | 363 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 406.00 | | 1 391 406.00 | 1 391 406.00 |
AP Constructions | 3 507 870.00 | 2 815 500.00 | 692 369.00 | 3 507 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 725.00 | 1 129 726.00 | 235 999.00 | 1 365 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322 959.00 | 2 025 706.00 | 2 297 253.00 | 4 322 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 719.00 | | 234 718.00 | 234 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185 880.00 | 6 155 662.00 | 5 030 218.00 | 11 185 880.00 |
BP En cours de production de services | 128 258.00 | | 128 258.00 | 128 258.00 |
BT Marchandises | 13 884 696.00 | 305 590.00 | 13 579 106.00 | 13 884 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 036.00 | 182 335.00 | 2 509 700.00 | 2 692 036.00 |
BZ Autres créances | 4 557 652.00 | | 4 557 652.00 | 4 557 652.00 |
CF Disponibilités | 609 212.00 | | 609 212.00 | 609 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 329.00 | | 168 329.00 | 168 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 040 182.00 | 487 926.00 | 21 552 256.00 | 22 040 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 226 062.00 | 6 643 588.00 | 26 582 474.00 | 33 226 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 400.00 | | | 2 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
DG Autres réserves | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
DH Report à nouveau | 5 251 277.00 | | | 5 251 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 236.00 | | | -67 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 348.00 | | | 7 884 348.00 |
DP Provisions pour risques | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 703.00 | | | 1 591 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002 821.00 | | | 13 002 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 856.00 | | | 1 784 856.00 |
EA Autres dettes | 201 368.00 | | | 201 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 566 439.00 | | | 18 566 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 582 474.00 | | | 26 582 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 353 974.00 | | | 17 353 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 085 333.00 | 24 166.00 | 106 109 499.00 | 106 085 333.00 |
FG Production vendue services | 7 877 123.00 | | 7 877 123.00 | 7 877 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 962 456.00 | 24 166.00 | 113 986 622.00 | 113 962 456.00 |
FM Production stockée | | | 71 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 596 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 634 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 577 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 507 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 629 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 620 500.00 | | | 114 620 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 687 736.00 | | | 114 687 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 236.00 | | | -67 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990 865.00 | | 1 269 634.00 | 9 990 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 105.00 | 49 515.00 | 11 185 880.00 | 25 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 105.00 | 49 515.00 | 9 196 553.00 | 25 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 421.00 | | 190 187.00 | 1 564 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236 800.00 | | 1 034 372.00 | 8 236 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 644.00 | | 45 075.00 | 189 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 527.00 | 675 573.00 | 35 438.00 | 5 515 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 632.00 | 12 098.00 | | 172 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 895.00 | 663 475.00 | 35 438.00 | 5 342 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 687.00 | 88 000.00 | | 43 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 523.00 | 305 590.00 | 247 523.00 | 247 523.00 |
6T Sur comptes clients | 162 198.00 | 182 335.00 | 162 198.00 | 162 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 721.00 | 487 925.00 | 409 721.00 | 409 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 408.00 | 575 925.00 | 409 721.00 | 453 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 926.00 | 409 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002 821.00 | 12 989 252.00 | 1 313.00 | 13 002 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 187.00 | 777 187.00 | | 777 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 501.00 | 647 501.00 | | 647 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 690.00 | 235 690.00 | | 235 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 959.00 | 2 426 959.00 | | 2 426 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |
VB T. V. A. | 127 908.00 | 127 908.00 | | 127 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 510.00 | 3 208 510.00 | | 3 208 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 703.00 | 392 807.00 | 1 144 097.00 | 1 591 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 789.00 | | | 247 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 634.00 | 339 634.00 | | 339 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 806.00 | 1 220 806.00 | | 1 220 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 329.00 | 168 329.00 | | 168 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 734.00 | 7 418 015.00 | 234 719.00 | 7 652 734.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 566 439.00 | 17 353 974.00 | 1 145 410.00 | 18 566 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510 813.00 | | | 510 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
ST Autres comptes | 3 783 433.00 | | | 3 783 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 423 965.00 | | | 1 423 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 287 698.00 | | | 27 287 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523 088.00 | | | 1 523 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 287.00 | | | 248 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680 259.00 | | | 680 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 820 610.00 | | | 19 820 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 191 792.00 | | | 18 191 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 118 417.00 | | | 7 118 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |