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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 015.00 | 172 632.00 | 384.00 | 173 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 406.00 | | 1 391 406.00 | 1 391 406.00 |
AP Constructions | 3 500 904.00 | 2 564 692.00 | 936 212.00 | 3 500 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 671.00 | 1 076 921.00 | 142 750.00 | 1 219 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 122.00 | 1 701 283.00 | 1 789 839.00 | 3 491 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 105.00 | | 25 104.00 | 25 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990 865.00 | 5 515 527.00 | 4 475 339.00 | 9 990 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BP En cours de production de services | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BT Marchandises | 17 457 073.00 | 247 523.00 | 17 209 550.00 | 17 457 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 561.00 | 162 198.00 | 2 970 362.00 | 3 132 561.00 |
BZ Autres créances | 5 144 708.00 | | 5 144 708.00 | 5 144 708.00 |
CF Disponibilités | 840 345.00 | | 840 345.00 | 840 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 821 509.00 | 409 721.00 | 26 411 787.00 | 26 821 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 812 374.00 | 5 925 248.00 | 30 887 126.00 | 36 812 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 400.00 | | | 2 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
DG Autres réserves | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
DH Report à nouveau | 5 101 076.00 | | | 5 101 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 966 749.00 | | | 7 966 749.00 |
DP Provisions pour risques | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 841.00 | | | 1 230 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 332 531.00 | | | 17 332 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 255.00 | | | 1 887 255.00 |
EA Autres dettes | 222 951.00 | | | 222 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 112.00 | | | 453 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 876 690.00 | | | 22 876 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 887 126.00 | | | 30 887 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 911 009.00 | | | 21 911 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 980 086.00 | 737.00 | 96 980 823.00 | 96 980 086.00 |
FG Production vendue services | 6 812 862.00 | | 6 812 862.00 | 6 812 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 792 948.00 | 737.00 | 103 793 685.00 | 103 792 948.00 |
FM Production stockée | | | -147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 263 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 917 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 040 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 064 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 347 610.00 | | | 104 347 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 197 409.00 | | | 104 197 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 201.00 | | | 150 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 615 157.00 | | 477 288.00 | 9 615 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | | 189 644.00 | 46 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 915.00 | 32 664.00 | 9 990 865.00 | 68 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 32 664.00 | 8 236 800.00 | 22 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 421.00 | | | 1 564 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 818 469.00 | | 473 790.00 | 7 818 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 266.00 | | 3 498.00 | 232 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938 359.00 | 595 682.00 | 18 514.00 | 4 938 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 298.00 | 1 334.00 | | 171 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 061.00 | 594 348.00 | 18 514.00 | 4 767 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 187.00 | | 44 500.00 | 88 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 914.00 | 247 523.00 | 212 914.00 | 212 914.00 |
6T Sur comptes clients | 162 949.00 | 162 198.00 | 162 949.00 | 162 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 863.00 | 409 721.00 | 375 863.00 | 375 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 050.00 | 409 721.00 | 420 363.00 | 464 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 721.00 | 375 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 332 531.00 | 17 317 046.00 | 15 333.00 | 17 332 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 444.00 | 859 444.00 | | 859 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 552.00 | 718 552.00 | | 718 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 112.00 | 453 112.00 | | 453 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 540.00 | 2 878 540.00 | | 2 878 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 021.00 | 131 506.00 | 122 515.00 | 254 021.00 |
VB T. V. A. | 1 274 424.00 | 1 274 424.00 | | 1 274 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 402.00 | 1 647 402.00 | | 1 647 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 841.00 | 280 645.00 | 791 084.00 | 1 230 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 755.00 | 296 755.00 | | 296 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 465.00 | 2 148 465.00 | | 2 148 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 782.00 | 188 782.00 | | 188 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 695.00 | 8 343 536.00 | 312 159.00 | 8 655 695.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 876 690.00 | 21 911 009.00 | 806 417.00 | 22 876 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575 281.00 | | | 575 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 800.00 | | | 503 800.00 |
ST Autres comptes | 2 797 565.00 | | | 2 797 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 424 810.00 | | | 1 424 810.00 |
YT Sous‐traitance | 938 467.00 | | | 938 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 882 530.00 | | | 17 882 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 616 835.00 | | | 17 616 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 950 756.00 | | | 5 950 756.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |