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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 027.00 | 1 971.00 | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 2 694.00 | 2 919.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 096.00 | 63 056.00 | 86 040.00 | 149 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 632.00 | 66 778.00 | 92 854.00 | 159 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 273.00 | | 261 273.00 | 261 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 906.00 | 66 778.00 | 354 128.00 | 420 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 175 662.00 | | | 175 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 209 342.00 | | | 209 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 128.00 | | | 354 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 412.00 | | 517 412.00 | 517 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 412.00 | | 517 412.00 | 517 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 341.00 | | | 587 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 362.00 | | | 561 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 653.00 | | 64 238.00 | 99 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 258.00 | 159 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 154 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 731.00 | | 64 238.00 | 94 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 379.00 | 37 472.00 | 2 074.00 | 31 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 000.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 36 473.00 | 2 074.00 | 31 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 650.00 | 1 257.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 773.00 | 19 497.00 | 21 276.00 | 40 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VP Divers | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 331.00 | 193 074.00 | 1 257.00 | 194 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 786.00 | 123 509.00 | 21 276.00 | 144 786.00 |