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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 6 281.00 | 2 722.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 501.00 | 176 733.00 | 103 767.00 | 280 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 007.00 | 186 014.00 | 115 993.00 | 302 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 337.00 | 17 666.00 | 207 670.00 | 225 337.00 |
BZ Autres créances | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 560.00 | 17 666.00 | 255 894.00 | 273 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 568.00 | 203 681.00 | 371 887.00 | 575 568.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 382.00 | | | -31 382.00 |
DL TOTAL (I) | -22 503.00 | | | -22 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 390.00 | | | 394 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 887.00 | | | 371 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 618.00 | | 54 580.00 | 274 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 190.00 | 302 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 190.00 | 289 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 646.00 | | 53 050.00 | 263 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 1 530.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 336.00 | 43 154.00 | 12 475.00 | 155 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 337.00 | 43 154.00 | 12 475.00 | 152 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 019.00 | 143 486.00 | 3 533.00 | 147 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 225 337.00 | 204 137.00 | 21 200.00 | 225 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 231.00 | 38 201.00 | 113 030.00 | 151 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 898.00 | 30 898.00 | 3 000.00 | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 502.00 | 235 345.00 | 32 157.00 | 267 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 390.00 | 277 828.00 | 116 563.00 | 394 390.00 |