| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 4 903.00 | 4 100.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 641.00 | 147 432.00 | 107 208.00 | 254 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 617.00 | 155 335.00 | 119 282.00 | 274 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 667.00 | 21 000.00 | 192 667.00 | 213 667.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 345.00 | 21 000.00 | 242 345.00 | 263 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 963.00 | 176 335.00 | 361 627.00 | 537 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 921.00 | | | -127 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 616.00 | | | 185 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 748.00 | | | 352 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 627.00 | | | 361 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 366.00 | | | 197 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 615.00 | | 25 003.00 | 255 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 274 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 263 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 643.00 | | 25 003.00 | 244 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 268.00 | 50 068.00 | 6 000.00 | 111 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 972.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 241.00 | 49 096.00 | 6 000.00 | 109 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 220.00 | 122 020.00 | 4 200.00 | 126 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 213 668.00 | 188 468.00 | 25 200.00 | 213 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 597.00 | 34 414.00 | 134 902.00 | 185 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 894.00 | 198 737.00 | 33 157.00 | 231 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 749.00 | 197 366.00 | 139 102.00 | 352 749.00 |